Curso de Tesorería Práctica de la Empresa

En estas sesiones se establece como objetivo básico la compresión, aplicación y ejecución de los principios básicos de la gestión de la tesorería empresarial, desde las previsiones hasta la gestión de los flujos de cobros y pagos, pasando por la gestión de la posición, Se trata de ver la empresa como flujo de fondos y gestionar óptimamente nuestra cuenta de resultados financiera.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE GESTIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO NECESARIOS PARA LA GESTIÓN DE LA TESOERÍA: FM, NOF Y PMM (El Fondo de Maniobra vuelve a tener sentido)

1. Finanzas Operativas y Finanzas Estructurales.
2. Análisis y Diagnóstico: NOF vs. Fondo de Maniobra.
3. Planificación y Previsiones.
4. Gestión Financiera de los Stocks.

DEFINICIÓN Y PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CASH MANAGEMENT

1. Definición y ámbitos del Cash Management
2. La Tesorería en la Empresa. Campos de actuación.
3. Principios básicos del Cash Management
4. Objetivos y Funciones del Tesorero.

EL FLUJO DE COBROS (CASH ? IN): Gestión de Deudores, Riesgo, Probabilidad de Impago.

1. El Proceso de Cobro.
2. Concesión y gestión del crédito a clientes.
3. Credit Scoring: Predicción de la Insolvencia empresarial.
4. Medios de cobro.
5. Impagados.

EL FLUJO DE PAGOS (CASH ? OUT): Gestión de Proveedores, los nuevos ?Bancos?

1. El Proceso de Pago.
2. Información financiera de Gestión en el área de compras.
3. Medios de Pago.

FINANCIACIÓN DE DÉFICITS Y GESTIÓN DE EXCEDENTES DE TESORERÍA: Las nuevas relaciones bancarias.

1. Esquema básico de negociación bancaria.
2. Financiación de déficits de tesorería.
3. Coste real de la financiación a corto plazo.
4. Fuentes de financiación a corto plazo.
5. Gestión de los excedentes de tesorería.
6. Liquidez, rentabilidad y riesgo.

LA GESTIÓN DE LAPOSICIÓN DE TESORERÍA.

Dirigido a  profesionales de la empresa en general que deseen adquirir unos conocimientos especializados y profundos en dirección y gestión de tesorería. Dado su carácter práctico, será de especial utilidad para profesionales que se encargan de la tesorería de grandes organizaciones y precisan una formación de reciclaje y actualización, así como para diplomados o licenciados que deseen enfocar su trayectoria profesional hacia el área de tesorería de la empresa.