Curso Monográfico sobre Gestión de Tesorería
Información del curso
Curso
On-line
Descripción
En este curso de carácter monográfico se pretende explicar las técnicas y herramientas para optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa, adecuando los cobros y pagos de la misma, el control de las condiciones bancarias, así como la rentabilización de los posibles excedentes o puntas de tesorería.
Temario
- La función de la tesorería en la empresa.
- Gestión del disponible:
- Movimientos en fecha valor.
- Medios de pago y cobro.
- Centralización de la tesorería: cash pooling:
- Niveles de centralización.
- Cash pooling.
- Ventajas e inconvenientes.
- Tipos de Cash Pooling.
- Implicaciones legales.
- Gestión de instrumentos financieros:
- Cuentas corrientes.
- Crédito Bancario: Pliza de crédito.
- Confirming.
- Descuento y anticipo de efectos.
- Factoring.
- Seguro de credito.
- Operaciones de extranjero:
- Modalidades.
- Avales bancarios en transacciones exteriores y garantias de primer requerimiento.
- Medios de pago en la liguidación de transacciones exteriores.
- Remesas simples documentarias.
- Creditos documentarios.
- Financiación de importaciones.
- Forfaiting.
- Conciliación bancaria.
- Negociación con las entidades bancarias:
- Negociación bancaria.
- Principios de la negociación bancaria.
- Negociación desde el punto de vista de la entidad financiera.
- Relación banco-empresa.
- Gestión presupuestaria:
- Presupuesto: Ventajas y limitaciones.
- Clases de presupuestos.
- El periodo presupuestario.
- El presupuesto por funciones.
- Aspectos financieros de la tesorería:
- Estudio financiero de las fuentes de financiación.
- Préstamos a interés fijo: Tantos efectivos.
- Préstamos a interes variable.
- El leasing.
- El factoring.
- El confirming y el renting.
- Estudio financiero de la gestión de excedentes de tesorería.
- Análisis de inversiones: VAN y TIR:
- Estudio de las variables de los proyectos de inversión.
- Planteamiento del análisis.
- Selección de los proyectos de inversión.
- Análisis y evaluación estratégica.
- Anexos.
Destinatarios
Tesoreros, jefes de contabilidad, jefes de administración, directores financieros, y en general todas las personas que se responsabilizan de los cobros y pagos de la empresa.
Metodología
Se imparte en las modalidades telepresencial y online.
Duración
Fecha de inicio: Octubre 2022.
Titulación obtenida
La superación del curso conduce a la obtención de un Título Propio Universitario de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA.
Formación continuada para auditores: Dicho título es válido como formación continuada para auditores de cuentas (art. 40 a 42 del RD 1517/2011 por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, y conforme a la Resolución del ICAC de 29 de octubre de 2012).
Promociones
15% de descuento para los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos ACEF.- UDIMA.
Precio
Consultar precio
Telepresencial: 950 euros.
Online: 710 euros.
Ventajas del curso
La documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional.
Los asistentes recibirán documentación de trabajo correspondiente a los diversos temas comprendidos en el programa del curso.
Profesorado
Profesor de Barcelona: D. Esteban Juan Pérez. Director Financiero. Grup Garatge Montserrat.
Curso Monográfico sobre Gestión de Tesorería
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus y sedes: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF A Coruña
Paseo de los Puentes 2
15004
A Coruña
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171
08012
Barcelona
CEF Madrid
General Martínez Campos, 5
28010
Madrid
CEF Madrid
Ponzano, 15
28010
Madrid
CEF Valencia
C/ Alboraya, 23
46010
Valencia
CEF Vigo
C/ Brasil, 48
36204
Vigo
(Pontevedra)
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