Curso de Incubadora de Traders

Un programa pionero e innovador dividido en temarios teórico-prácticos que te permitirán empezar desde cero. La incubadora se estructura en ocho fases y en cada una de ellas el alumnos tendrá que demostrar las habilidades adquiridas.

El objetivo de la Incubadora de Traders es que el alumno aprenda a realizar un correcto análisis de los mercados financieros que le permita comprender e identificar las oportunidades en el mercado.

Fase 1: Análisis de valores

• Introducción a los mercados financieros.

• Mercado de renta fija, renta variable, divisas y derivados.

• Cómo se compra una acción.

• El bróker. Características importantes.

• Plataformas y software financiero.

• Características de una inversión: Riesgo, rentabilidad, liquidez y horizonte temporal.

• Introducción a la gestión de carteras.

• Por qué es importante gestionar el patrimonio.

• Valores más rentables y valores con menor riesgo.

• Aspectos que guían la construcción de una cartera de valores.

• Análisis del entorno.

• Valoración de empresas.

• Selección de los activos que componen la cartera.

• Construcción de la cartera.

• Medición de los objetivos.

Conceptos básicos 

• Mercados y productos financieros.

• Conocimientos y herramientas que necesitamos para operar en los mercados

• financieros.

• Cómo gestiona su capital un trader profesional.

• Características de una inversión.

• Selección de mercado y valor en el que invertir.

• Fórex: Mercado de divisas.

• Pares de divisas. Majors.

• Apalancamiento y garantías en Fórex.

• Valoración de activos.

• Diversificación y valores correlacionados.

• Análisis técnico vs. Análisis fundamental.

Paso 1.2: Introducción a MT4

• Instalaciones de MT4 y plantilla Market Profile

• Primeros pasos por RIMEROS MT4.

• Ordenar espacio de trabajo 

Paso 1.3: Graficación y dinámica del precio

• Dinámica del precio 

• Tipos de gráficos.

• Teoría de Dow.

• Tendencias, soportes y resistencias. Canales.

• Medias móviles.

• Cómo graficar.

• Graficar en 4 pantallas.

• Análisis de la dinámica del precio.

• Figuras de vuelta.

• Figuras de continuación de tendencia.

• PivotPoints.

• Patrones con candlestick.

• Comportamiento del precio frente a línea.

• Patrones de activación.

• Fortaleza de una tendencia.

• Importancia del volumen.

• Orderflow.

• Market Profile.

• Indicadores. Por qué no utilizamos indicadores.

• Indicador de volatilidad.

• Estudio de divergencias.

• Retrocesos de Fibonacci. Proyecciones.

• Establecimiento de targets por niveles de Fibonacci.

• Dinámica de Elliot.

• Interpretación de los distintos tipos de huecos.

• Fractales.

• Caos-Orden.

• Graficación en 4 pantallas 

• Ejemplos de graficación 

• Ejercicio graficación

Paso 1.4: Market Profile

• Estrategias con Market Profile 

• Introducción al Market Profile.

• Distribución normal.

• Precio, tiempo, volumen.

• Información privilegiada.

• Ruido de mercado con Market Profile.

• Componentes del Market Profile.

• El rol del mercado.

• Perfil de mercado.

• Estructura del Market Profile.

• Balance inicial.

• Tipos de días (aprovechar su potencial).

• Tipos de aperturas (cómo operarlas).

• Ejemplos Market Profile J

• Ejercicio práctico

Paso 1.5: ATR

• Filtros de eficiencia basados en volatilidad 

• Ejercicio ATR.

Paso 1.6: Indicador ATR

• Instalaciones indicador ATR automático

Paso 1.7: Volumen de referencia

• Graficación del volumen de referencia 

• Ejemplos de volumen 

• Ejercicio volumen 

Paso 1.8: Entornos de mercado

• Instalación de rato de direccionalidad 

• Entorno de mercado con Market Profile 

• Selección de método según entorno de mercado 

• Objetivo de beneficios por entorno 

• Ejemplos entorno de mercado 

• Ejercicio entorno de mercado 

Paso 1.9: Patrones de activación

• Principales patrones de activación 

• Ejemplo de patrones de activación 

• Ejercicio de patrones de activación 

Paso 1.10: Equivalencias

• Equivalencias a los patrones de activación 

• Ejercicio de patrones equivalentes 

Paso 1.11: Proceso operativo
• Anexo fase 1

• Sistemas de Trading

• Qué es un modelo.

• Por qué necesitamos tener un sistema.

• Selección de los parámetros del sistema: mercado, horizonte temporal y operativo.

• Sistemas de trading. Uso de filtros.

• Diseño de las reglas del sistema. Entradas y salidas.

• Selección de activos.

• Prueba.

• Backtesting y optimización.

• En qué consiste la selección de activos.

• Por qué es importante la selección de activos.

• En qué características debemos fijarnos.

• Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores.

• Sistemas de inversión. Clasificación.

• Cómo evaluar el entorno de nuestro mercado y seleccionar el sistema de trading

• adecuado.

• Emplazamiento de stops y targets. Uso de stop temporal.

• Desarrollo de sistemas de trading.

• Sistemas de trading. Uso de filtros.

• Filtro por ratio de direccionalidad.

• Filtro por volatilidad.

• Método IBT-T1: Seguidor de tendencia I.

• Método IBT-T2: Seguidor de tendencia II.

• Método IBT-RR: Roturas de rango.

• Método IBT-L: Mercado lateral.

• Método IBT-AT: Agotamientos de tendencia.

Fase 2: Sistemas de Trading
Paso 2.1: Uso del simulador de trading

• Instalación y utilización del simulador 

Paso 2.2: Sistema IBT-T2

• Sistema IBT-2.

• Ejemplos entradas IBT-T2.

• Ejercicio IBT-T2.

• Prácticas de simulador IBT-T2.

Paso 2.3: Sistema IBT-L

• Sistema  IBT-L.

• Ejemplos sistema  IBT-L.

• Ejercicio  IBT-L.

• Prácticas de simulador IBT-L.

Paso 2.4: Práctica de Plan de Trading

• Desarrollo de un plan de trading .

• Guía para elaborar el plan de trading 

• Ejemplo plan de trading 

• Entrega de la práctica.

Paso 2.5: Trackrecord

• Backesting y elaboración del Trackrecord

• Registro de operaciones y curva de resultados.

• Evaluación y comparación de sistemas.

• Evaluar y resolver el riesgo de nuestra operativa. Equity.

• Mantener la calidad operativa. Resumen semanal.

Fase 3: Fiabilidad
Paso 3.1: Vincular cuenta con Myfxbook 

• Objetivo de la práctica 

• Entrega de la práctica 

• Evaluación 

Paso 3.2: Práctica de fiabilidad
Paso 3.3: Sistema IBT-T1

• Sistema IBT-T1.

• Ejemplos SISTEMA IBT-T1.

• Ejercicio  IBT-T1.

• Prácticas de simulador  IBT-T1.

Paso 3.4: Sistema IBT-RR

• Sistema IBT-RR.

• Ejemplos sistema BT-RR.

• Ejercicio IBT-RR.

• Prácticas de simulador IBT-RR.

Paso 3.5: Sistema IBT-AT

• Sistema IBT-AT.

• Ejemplos sistema IBT-AT.

• Ejercicio  IBT-AT.

• Prácticas de simulador IBT-AT.

Fase 4: Profit Factor

Paso 4.1: Gestión de la salida

• Criterios de gestión de la salida RITERIOS DE GESTIÓN DE LA SALIDA.

• Ejemplos de gestión de la salida JEMPLOS DE GESTIÓN DE LA SALIDA

Paso 4.2: Práctica de Profit Factor

• Objetivo de la práctica

• Entrega de la práctica 

• Evaluación

Paso 4.3: Herramientas Manumatic

• Introducción estrategias Manumatic 

• Instalación estrategias Manumatic 

• Estrategia con herramientas Manumatic 

Paso 4.4: Gestión de la salida estrategia con HM

• Criterios de gestión de la salida con HM.

• Registro de entradas Manumatic

• Ejemplos de la salida 

• Anexo fase 

• Order Flow 

• Introducción al Order Flow.

• Qué es el Order Flow.

• Principio de la teoría de la subasta.

• Estructura del perfil del volumen.

• Patrones especiales.

• Divergencia entre precio, volumen y presión.

• Sistema  IBT-DELTA.

• Plantillas.

• Procedimiento de instalación de la plantilla en MT4.

• Esquema de los patrones de los indicadores.

Fase 5: Gestión monetaria

Paso 5.1: Gestión monetaria

• OBJETIVO DE LA PRÁCTICA.

• PLANTILLA GESTIÓN MONETARIA.

• PRÁCTICA GESTIÓN MONETARIA.

• EVALUACIÓN GESTIÓN MONETARIA.

Paso 5.2: Easy Order

• DEFINICIÓN EASY ORDER.

• PLANTILLA EASY ORDER.

• INSTALACIÓN EASY ORDER.

• GUÍA DE USO DEL EASY ORDER.

Paso 5.3: Coberturas

• APLICACIÓN DE LAS COBERTURAS

• Definición coberturas.

• Cómo realizar una operación de coberturas.

• Tipos de coberturas.

• Formas de utilizar las coberturas.

• Ejemplo de cobertura.

• EJEMPLO COBERTURA.

Paso 5.4: Garantías

• DEFINICIÓN GARANTÍAS.

• ¿Qué es la garantía de una operación de trading?

• Tipos de garantías.

• El apalancamiento.

• Operaciones overnight.

• Garantía y apalancamiento.

• Cobertura y garantía.

Fase 6: Validación
Paso 6.1: Selección de Bróker y plataforma

• El bróker.

• Selección de bróker y plataforma 

• Selección del mercado 

• En función del sistema.

• En función del spread.

• En función de la sesión.

Paso 6.2: Validación en Demo

• Qué es la validación en demo 

• Práctica de validación en demo 

Anexo fase 6:

• GAP Dividendos y GAPGO.

• Calendario de resultados.

• Método IBT-GAP & Dividendos 

• Método GAP&GO.

Fase 7: Frecuencia operativa
Paso 7.1: Psicotrading

• Psicotrading

• Multitud  VS Masa

• El ego 

• La importancia del entorno económico en la percepción del valor

• Técnicas de concentración y atención orientadas al trading 

Paso 7.2: Estrategias con plataformas PRO

• Introducción a las plataformas profesionales 

• ¿Qué es una plataforma de trading?

• Tipos de plataformas.

• Otras características a tener en cuenta.

• Ejemplos de plataformas.

• Plataformas profesionales de negociación 

• Funcionamiento del mercado bursátil.

• Características principales de los mercados financieros.

• Cómo se mueve el precio en los mercados bursátiles.

• La ventana de profundidad y los tipos de órdenes.

• Precio interbancario.

• Mercado de bloques.

• Dark pools.

• Selección del bróker.

• Plataforma profesional Sterling 

• Plataforma profesional PRO8.

Anexo fase 7:

• Screeners

• Qué es un screener: Introducción, uso, ejemplos.

• Caso práctico con screeners.

Fase 8: Paso a real
Paso 8.1: Plan de Trading II

• Plan de trading 

• Planificación de la gestión de una cartera.

• Gestión del riesgo.

• Establecimiento de objetivos viables.

• Construir objetivos viables.

• Qué tipo de productos o estrategias podemos utilizar para alcanzar nuestros

• objetivos.

• Construcción del plan de trading.

• Rentabilidad esperada y riesgo asumido.

• Plantillas de estimación de beneficios.

• Cómo corregir los errores más comunes.

• La importancia de la frecuencia operativa.

• Guía de elaboración de un plan de trading 

• Objetivo de beneficios.

• Tiempo de dedicación al trading.

• Horizonte temporal de inversión.

• Selección del mercado.

• Capital inicial disponible.

• Sistemas de inversión.

• Perfil de exposición al riesgo.

• Gestión monetaria.

• Costes por comisiones.

• Otros gastos derivados de nuestra actividad.

• Registro de operaciones y evaluación periódica de resultados.

• Fiscalidad aplicable a nuestra operativa.

• Factor de corrección.

• Evaluación del plan de trading

Paso 8.2: Planificación financiera personal con gestión
de carteras

• Planificación financiera personal 

• Planificación financiera.

• Protección del patrimonio.

• Fiscalidad en el trading.

• Introducción a la gestión de carteras 

• Gestión de carteras.

• El valor del dinero en el tiempo. Por qué es importante gestionar nuestro

• patrimonio.

• 3. Creación de valor.

Paso 8.3: Robots

• Abrir una cuenta real. Brókers compatibles 

• Herramientas para trading real 

• Indicadores.

• Manumatic.

• Robot Delta 

• Scienta- Sthocasticusdjpy

• Configuraciones tipo de la gestión de riesgo 

• Obtención de las herramientas 

• Instalación de las herramientas 

Paso 8.4: Paso a trading real

• Qué es la validación en real 

• Programación de búsqueda de talento 

• Llevar a cabo un correcto análisis de valores.
• Identificar patrones de alta probabilidad que nos permitan posicionarnos en el mercado con alta probabilidad de éxito.
• Evaluar el entorno de mercado desde un punto de vista conjunto, permitiendo tomar decisiones informadas sobre los mercados a tener en cuenta y el método a implementar en cada caso.
• El uso de diferentes sistemas de trading dependiendo del entorno del mercado.
• Aplicar filtros que aumenten la calidad de nuestra operativa, en función del ratio de direccionalidad del mercado y de la volatilidad.
• Gestionar el riesgo y optimizar el número de posiciones a tomar en cada caso. 
• Evaluación continua y comparación de los diferentes sistemas de inversión. 
• Realizar una gestión de riesgo adaptada a cada perfil del inversor.
• Incorporar una gestión de coberturas acorde a los sistemas de trading.
• Gestionar una cuenta de trading de forma rentable

• Financiación: (Consultar con el centro de formación)